PRESTAÇÃO DE CONTA DO PDDE PARA O ANO DE 2010

Caixa Escolar Edith Nair Furtado da Silva
CNPJ: 01.966.773/0001-90
Conta Corrente: 5.604-9

Valor Capital: 1.390,50 Valor Custeio: 5.585,05 valor Bruto: 6.975,55

1. Cheque nº 850131 - Data: 04/12/09 - PERMANETE - Valor Capital: R$700,00 - Fornecedor: J.GARCIA DE LIMA - Nota Fiscal nº 228.

2. Cheque nº 850132 - Data: 04/12/09 - DIDÁTICO - Valor Custeio: R$2.516,00 - Fornecedor: J.GARCIA DE LIMA - Nota Fiscal nº232.

3. Cheque nº 850133 - Data: 04/12/09 - DIDÁTICO - Valor Custeio: R$398,00 - Fornecedor: J.GARCIA DE LIMA - Nota Fiscal nº 236.

4. Cheque nº 850134 - Data:04/12/09 - PERMANETE - Valor Capital: R$220,00 - Fornecedor: F.M.DE.M.SILVA - Nota Fiscal nº 0088.

5. Cheque nº 850135 - Data: 18/12/09 - PERMANETE - Valor Capital: R$149,00 - Fornecedor: ELETROLAR - Nota Fiscal nº 6757.

6. Cheque nº 850136 - Data: 23/12/09 - PERMANETE - Valor Capital: R$149,00 - Fornecedor: ELETROLAR - Nota Fiscal nº6763.

7. Cheque nº 850137 - Data: 19/01/10 - COPA E COZINHA - Valor Custeio: R$144,90 - Fornecedor: M.M.S.CASTRO - Nota Fiscal nº 148.

8. Cheque nº 850138 - Data: 19/10/10 - LIMPEZA - Valor Custeio: R$551,20 - Fornecedor: M.M.S.CASTRO - Nota Fiscal nº 147.

9. Cheque nº 850139 - Data: 19/10/10 - DIDÁTICO - Valor Custeio: R$172,98 - Fornecedor: T.C.C.ABREU - Nota Fiscal nº 1097.

10. Cheque nº 850140 - Data: 19/01/10 - GÁS - Valor Custeio: R$213,00 - Fornecedor: M.I.A.TRAVASSOS - Nota Fiscal nº1506.

11. Cheque nº 850143 - Data: 22/01/10 - PERMANETE - Valor Capital: R$1.000,00 - Fornecedor: ADOMISON PEREIRA - Nota Fiscal nº 0002629.

12. Cheque nº 850142 - Data: 22/01/10 - DIDÁTICO - Valor Custeio: R$588,97 - Fornecedor: J.GARCIA DE LIMA - Nota Fiscal nº287.

13. Cheque nº 850141 - Data: 22/01/10 - PERMANETE - Valor Capital: R$172,50 - Fornecedor: J.GARCIA DE LIMA - Nota Fiscal nº286.

Werbeth de Jesus Pereira
Diretor Administrativo

Ailise Rocha Mendonça
Diretora Pedagógica